Informe del fondo de inversión
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,90%
- Ranking38/49
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2025) el 101,18% del valor liquidativo inicial a 27/06/2022 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/06/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 304,178780 EUR
Patrimonio (miles de euros):398.518,28
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,52% | 2,85% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 38/49 | 36/44 | 26/41 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,56% | 3,15% | 1,39% | · |
| Categoría | -0,01% | 0,70% | 3,13% | 3,26% | -2,10% |
| Ranking | 22/52 | 36/50 | 30/46 | 30/30 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 30/48
Quintil: 4
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 34/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156839005
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/06/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/06/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
