RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
- % 20251,12%
- Ranking33/46
- Fecha23/07/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2025) el 101,18% del valor liquidativo inicial a 27/06/2022 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/06/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 304,853796 EUR
Patrimonio (miles de euros):378.419,39
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,12% | 2,52% | 2,85% | · |
| Categoría | 1,16% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 33/46 | 35/41 | 26/39 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,40% | 2,88% | 1,81% |
| Categoría | 0,16% | 0,26% | 2,84% | 2,85% |
| Ranking | 34/50 | 18/49 | 31/44 | 27/29 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 31/47
Quintil: 4
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 35/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156839005
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/06/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/06/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
