Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI I
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,26%
- Ranking1/119
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 161,746227 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.477,69
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 9,26% | 62,00% | 26,66% | 22,91% | -8,46% |
| Categoría | 1,37% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 1/119 | 6/119 | 96/121 | 19/118 | 47/111 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 4,37% | 3,46% | 35,95% | 156,33% | 167,84% |
| Categoría | 3,29% | 0,76% | 20,23% | 91,04% | 100,21% |
| Ranking | 10/119 | 4/119 | 5/119 | 5/117 | 8/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,18%
Ranking: 5/121
Quintil: 1
Volatilidad: 16,95%
Ranking: 30/121
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382008
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
