Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI I
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202422,00%
- Ranking59/139
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 88,018327 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.774,26
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 22,00% | 22,91% | -8,46% | 22,16% | -7,85% |
| Categoría | 24,04% | 14,43% | -10,06% | 30,20% | -6,20% |
| Ranking | 59/139 | 26/137 | 34/119 | 73/114 | 56/94 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 3,52% | 11,58% | 28,56% | 36,19% | 58,68% |
| Categoría | 3,03% | 14,44% | 33,91% | 23,08% | 61,42% |
| Ranking | 46/139 | 119/139 | 115/139 | 17/119 | 44/94 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 132/139
Quintil: 5
Volatilidad: 12,84%
Ranking: 55/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382008
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
