META FINANZAS, FI I

  • % 202422,87%
  • Ranking109/139
  • Fecha20/11/2024

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:MSCI World Financials

Última valoración

Valor liquidativo: 88,639909 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.786,79

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo22,87%22,91%-8,46%22,16%
Categoría32,76%14,43%-10,06%30,20%
Ranking109/13926/13734/11973/114
Quintil4124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo2,27%5,21%24,47%38,37%
Categoría6,18%15,41%40,23%34,07%
Ranking110/139133/139124/13941/119
Quintil4552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 132/139

Quintil: 5

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 55/139

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162382008

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR