META FINANZAS, FI I

  • % 202422,00%
  • Ranking59/139
  • Fecha05/11/2024

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:MSCI World Financials

Última valoración

Valor liquidativo: 88,018327 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.774,26

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo22,00%22,91%-8,46%22,16%
Categoría24,04%14,43%-10,06%30,20%
Ranking59/13926/13734/11973/114
Quintil3124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo3,52%11,58%28,56%36,19%
Categoría3,03%14,44%33,91%23,08%
Ranking46/139119/139115/13917/119
Quintil2551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 132/139

Quintil: 5

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 55/139

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162382008

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR