Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20260,02%
- Ranking27/42
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,772608 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.936,18
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,74% | 2,71% | 2,78% | -8,43% |
| Categoría | 0,06% | 1,51% | 2,52% | 3,62% | -10,06% |
| Ranking | 27/42 | 31/36 | 20/38 | 26/36 | 12/30 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,31% | 1,78% | 6,75% | -2,81% |
| Categoría | 0,15% | 0,27% | 1,66% | 7,06% | -3,83% |
| Ranking | 30/42 | 32/41 | 31/36 | 25/26 | 5/21 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 32/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 43/44
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164732036
Fecha de constitución: 15/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
