Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,44%
- Ranking30/45
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,747677 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.862,65
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,71% | 2,78% | -8,43% | -1,26% |
| Categoría | 1,29% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 30/45 | 20/40 | 28/39 | 13/32 | 11/32 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,42% | 2,14% | 5,81% | -2,63% |
| Categoría | 0,13% | 0,25% | 1,79% | 6,75% | -2,95% |
| Ranking | 22/49 | 8/49 | 10/44 | 24/33 | 7/28 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 16/45
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 41/45
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164732036
Fecha de constitución: 15/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
