LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
- % 20251,34%
- Ranking30/45
- Fecha04/09/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,740128 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.828,73
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,34% | 2,71% | 2,78% | -8,43% |
| Categoría | 1,26% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 30/45 | 20/40 | 28/39 | 13/32 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,41% | 2,40% | 4,32% |
| Categoría | 0,16% | 0,32% | 2,07% | 4,97% |
| Ranking | 25/49 | 16/48 | 30/43 | 22/31 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 31/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 37/44
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164732036
Fecha de constitución: 15/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
