LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
- % 20242,19%
- Ranking15/50
- Fecha01/11/2024
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,599318 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.264,07
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,19% | 2,78% | -8,43% | -1,26% |
| Categoría | 1,91% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 15/50 | 28/45 | 17/36 | 15/37 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,81% | 3,39% | -4,23% |
| Categoría | 0,00% | 0,66% | 3,55% | -4,98% |
| Ranking | 8/55 | 20/54 | 28/49 | 12/32 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 28/54
Quintil: 3
Volatilidad: 0,96%
Ranking: 31/54
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0164732036
Fecha de constitución: 15/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
