LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI

  • % 20242,38%
  • Ranking21/49
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,613339 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.329,05

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,38%2,78%-8,43%-1,26%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking21/4928/4517/3615/37
Quintil3433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,29%0,91%3,46%-4,16%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking9/5428/5329/4811/32
Quintil1342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 28/53

Quintil: 3

Volatilidad: 0,96%

Ranking: 31/53

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164732036

Fecha de constitución: 15/11/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR