LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI

Gestora: CAJA LABORAL GESTION LABORAL KUTXA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ***

• % 2024 2,19%
• Ranking 15/50
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,599318 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.264,07

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	2,19%	2,78%	-8,43%	-1,26%	1,81%
Categoría	1,91%	3,22%	-9,11%	-0,99%	2,30%
Ranking	15/50	28/45	17/36	15/37	17/33
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,22%	0,81%	3,39%	-4,23%	-3,80%
Categoría	0,00%	0,66%	3,55%	-4,98%	-3,85%
Ranking	8/55	20/54	28/49	12/32	9/27
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 28/54

Quintil: 3

Volatilidad: 0,96%

Ranking: 31/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164732036

Fecha de constitución: 15/11/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 60,00 EUR