LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI

Gestora: CAJA LABORAL GESTION LABORAL KUTXA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

• % 2025 1,10%
• Ranking 31/46
• Fecha 14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,722030 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.747,94

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	1,10%	2,71%	2,78%	-8,43%	-1,26%
Categoría	1,08%	2,52%	3,52%	-9,67%	-0,95%
Ranking	31/46	20/41	28/39	13/32	11/32
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,14%	0,44%	2,91%	2,48%	-2,42%
Categoría	0,14%	0,28%	2,82%	3,11%	-2,46%
Ranking	28/49	11/49	32/44	17/29	9/28
Quintil	3	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 34/47

Quintil: 4

Volatilidad: 0,43%

Ranking: 36/45

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164732036

Fecha de constitución: 15/11/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 60,00 EUR