Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,22%
- Ranking46/651
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,898585 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.536,44
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,22% | 7,27% | 3,55% | -6,52% | 2,79% |
| Categoría | -0,63% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 46/651 | 325/633 | 512/623 | 80/598 | 502/560 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,47% | 8,71% | 14,17% | 13,31% |
| Categoría | 0,37% | -0,26% | 2,26% | 9,77% | 12,17% |
| Ranking | 415/655 | 115/652 | 19/641 | 272/612 | 322/508 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 15/641
Quintil: 1
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 628/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145022
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
