MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E

  • % 20246,24%
  • Ranking282/673
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,947840 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.918,35

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,24%3,55%-6,52%2,79%
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%
Ranking282/673542/66485/629522/583
Quintil3515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,02%2,27%8,74%2,63%
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%
Ranking136/679253/677493/672241/607
Quintil2242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 528/673

Quintil: 4

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 665/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165145022

Fecha de constitución: 27/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)

Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR