MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E
- % 20255,27%
- Ranking96/634
- Fecha16/09/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,115494 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.633,68
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,27% | 7,27% | 3,55% | -6,52% |
| Categoría | 1,88% | 7,37% | 4,82% | -11,40% |
| Ranking | 96/634 | 317/616 | 503/606 | 73/581 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,88% | 6,96% | 15,72% |
| Categoría | 0,80% | 2,46% | 4,01% | 12,27% |
| Ranking | 538/640 | 535/639 | 107/627 | 306/601 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 45/625
Quintil: 1
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 598/625
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145022
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
