Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,41%
  • Ranking389/674
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,132372 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.911,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,41%3,55%-6,52%2,79%-2,61%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking389/674542/66485/629523/584378/497
Quintil35154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,09%1,98%8,71%2,61%3,75%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking302/680351/678488/673257/609376/473
Quintil33434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 527/673

Quintil: 4

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 665/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165145022

Fecha de constitución: 27/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)

Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR