Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,17%
- Ranking561/687
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,777343 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.969,29
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,17% | 7,01% | 7,27% | 3,55% | -6,52% |
| Categoría | 5,06% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,24% |
| Ranking | 561/687 | 171/665 | 333/645 | 517/630 | 81/595 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,84% | 2,36% | 5,01% | 19,74% | 14,46% |
| Categoría | 1,75% | 3,96% | 10,33% | 20,78% | 12,25% |
| Ranking | 281/697 | 540/678 | 557/678 | 359/634 | 312/568 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 573/686
Quintil: 5
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 664/686
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145022
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Reembolso: 5,00% (nuevos partícipes desde 26/05/2014, inclusive)
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
