Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,03%
  • Ranking667/1195
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 192,068195 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.582,26

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,03%0,51%21,43%11,73%-1,80%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking667/1195827/1165758/1128918/105754/1003
Quintil34451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,05%-2,84%19,61%37,85%52,59%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking1012/11821013/1194916/1178860/1073535/951
Quintil55453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 893/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 933/1178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR