Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,38%
  • Ranking1011/1439
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 213,647050 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.413,88

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo12,38%0,51%21,43%11,73%-1,80%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1011/1439926/1298835/1203973/111056/1036
Quintil44451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,86%-0,68%15,70%46,53%62,43%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking1413/14981436/1498878/1412965/1166597/1018
Quintil55453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 793/1400

Quintil: 3

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 1286/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR