MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 202413,40%
- Ranking955/1168
- Fecha04/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 176,643972 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.422,62
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,99%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 13,40% | 11,73% | -1,80% | 28,78% |
| Categoría | 19,39% | 19,77% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 955/1168 | 954/1103 | 63/1053 | 678/974 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,44% | 5,73% | 22,26% | 27,44% |
| Categoría | 0,48% | 5,91% | 27,35% | 30,78% |
| Ranking | 897/1190 | 798/1186 | 909/1142 | 351/1043 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 975/1147
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 1050/1147
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
