MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 202611,15%
- Ranking338/1156
- Fecha30/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 211,317717 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.512,70
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,15% | 0,51% | 21,43% | 11,73% |
| Categoría | 10,60% | 3,65% | 28,37% | 20,02% |
| Ranking | 338/1156 | 803/1130 | 754/1092 | 903/1033 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,14% | 7,20% | 17,21% | 44,72% |
| Categoría | -2,06% | 4,69% | 16,94% | 53,64% |
| Ranking | 470/1164 | 174/1162 | 344/1146 | 662/1050 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 414/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 1101/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
