MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D
- % 202423,64%
- Ranking743/1173
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 192,594082 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.936,73
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,73%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 23,64% | 11,73% | -1,80% | 28,78% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 743/1173 | 959/1107 | 62/1057 | 683/979 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,54% | 14,38% | 31,38% | 37,63% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% |
| Ranking | 162/1197 | 52/1191 | 669/1152 | 205/1049 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 980/1151
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 1055/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269004
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
