Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,40%
  • Ranking955/1168
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 176,643972 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.422,62

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,40%11,73%-1,80%28,78%-3,28%
Categoría19,39%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking955/1168954/110363/1053678/974840/925
Quintil55145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,44%5,73%22,26%27,44%53,72%
Categoría0,48%5,91%27,35%30,78%91,32%
Ranking897/1190798/1186909/1142351/1043776/899
Quintil44425

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 975/1147

Quintil: 5

Volatilidad: 8,26%

Ranking: 1050/1147

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR