MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,55%
• Ranking 171/1201
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 194,967431 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.846,59

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,55%	0,51%	21,43%	11,73%	-1,80%
Categoría	1,70%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	171/1201	831/1171	764/1135	924/1063	54/1010
Quintil	1	4	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,90%	5,19%	2,98%	37,05%	75,09%
Categoría	-4,10%	-1,56%	-0,06%	50,69%	81,11%
Ranking	263/1201	179/1200	705/1171	857/1058	489/939
Quintil	2	1	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 844/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 14,50%

Ranking: 791/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR