MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 23,64%
• Ranking 743/1173
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 192,594082 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.936,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,73%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	23,64%	11,73%	-1,80%	28,78%	-3,28%
Categoría	28,85%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	743/1173	959/1107	62/1057	683/979	845/930
Quintil	4	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,54%	14,38%	31,38%	37,63%	67,98%
Categoría	5,10%	11,56%	35,02%	37,76%	103,94%
Ranking	162/1197	52/1191	669/1152	205/1049	718/906
Quintil	1	1	3	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 980/1151

Quintil: 5

Volatilidad: 8,26%

Ranking: 1055/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR