MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,50%
• Ranking 810/1177
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 188,196231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.401,54

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,50%	21,43%	11,73%	-1,80%	28,78%
Categoría	2,42%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	810/1177	763/1140	924/1068	54/1015	672/937
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,81%	5,50%	-1,42%	29,08%	72,09%
Categoría	0,51%	4,41%	2,23%	48,74%	92,99%
Ranking	175/1198	164/1198	798/1170	851/1035	541/940
Quintil	1	1	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 772/1170

Quintil: 4

Volatilidad: 18,37%

Ranking: 393/1170

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269004

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR