Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,25%
  • Ranking55/1202
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 198,061286 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.524,46

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,25%0,66%21,61%11,90%-1,65%
Categoría1,81%-1,15%28,44%19,79%-11,40%
Ranking55/1202822/1172750/1135919/106352/1010
Quintil14451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,00%5,67%3,35%38,61%76,53%
Categoría-3,60%-2,27%-0,78%50,85%79,72%
Ranking129/1201111/1201600/1172843/1059456/939
Quintil11343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 841/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 14,50%

Ranking: 790/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR