MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 202423,81%
- Ranking737/1173
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 193,998296 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.362,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,73%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 23,81% | 11,90% | -1,65% | 28,97% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 737/1173 | 954/1107 | 60/1057 | 677/979 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,56% | 14,42% | 31,58% | 38,25% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% |
| Ranking | 159/1197 | 50/1191 | 658/1152 | 184/1049 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 974/1151
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 1054/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
