MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2025-4,96%
- Ranking981/1171
- Fecha05/09/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 181,110531 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.251,54
Fecha: 05/09/2025
1 día: -1,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,96% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | -1,53% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 981/1171 | 749/1134 | 918/1060 | 48/1006 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,89% | 5,10% | 6,65% | 27,60% |
| Categoría | 1,74% | 6,33% | 11,55% | 40,81% |
| Ranking | 502/1191 | 834/1186 | 911/1162 | 815/1035 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 868/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 444/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
