MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2026-1,69%
- Ranking186/1195
- Fecha31/03/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 188,581040 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.767,51
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,69% | 0,66% | 21,61% | 11,90% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 186/1195 | 817/1165 | 744/1128 | 913/1057 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,10% | -1,69% | 4,46% | 35,31% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% |
| Ranking | 323/1182 | 186/1195 | 822/1176 | 737/1072 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 845/1179
Quintil: 4
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 981/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
