MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 2025-6,40%
- Ranking885/1167
- Fecha23/07/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 178,359850 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.733,97
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,40% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 885/1167 | 749/1133 | 920/1059 | 50/1009 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,01% | 9,57% | 3,86% | 27,12% |
| Categoría | 3,35% | 14,08% | 5,85% | 38,86% |
| Ranking | 475/1183 | 1047/1177 | 742/1151 | 802/1038 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 573/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 357/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
