MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 20252,06%
- Ranking786/1181
- Fecha11/12/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 194,482363 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.426,27
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,95%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,06% | 21,61% | 11,90% | -1,65% |
| Categoría | 4,66% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 786/1181 | 754/1145 | 924/1072 | 52/1019 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,48% | 5,89% | -0,30% | 35,49% |
| Categoría | 0,05% | 4,70% | 2,04% | 55,90% |
| Ranking | 410/1212 | 156/1211 | 768/1174 | 860/1061 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 933/1175
Quintil: 4
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 789/1175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
