MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
- % 20264,55%
- Ranking812/1166
- Fecha18/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 200,550764 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.942,00
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,55% | 0,66% | 21,61% | 11,90% |
| Categoría | 8,42% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 812/1166 | 793/1135 | 743/1099 | 907/1042 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,53% | 1,44% | 12,76% | 41,51% |
| Categoría | 4,46% | 7,88% | 18,85% | 63,26% |
| Ranking | 982/1168 | 1025/1153 | 791/1147 | 851/1053 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 880/1149
Quintil: 4
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 1119/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
