MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,40%
• Ranking 885/1167
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 178,359850 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.733,97

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,40%	21,61%	11,90%	-1,65%	28,97%
Categoría	-3,75%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	885/1167	749/1133	920/1059	50/1009	665/931
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,01%	9,57%	3,86%	27,12%	77,34%
Categoría	3,35%	14,08%	5,85%	38,86%	95,87%
Ranking	475/1183	1047/1177	742/1151	802/1038	560/919
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 573/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 357/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR