Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,59%
  • Ranking844/1170
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 174,190821 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.401,65

Fecha: 03/06/2025

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,59%21,61%11,90%-1,65%28,97%
Categoría-6,96%28,43%19,79%-11,40%34,28%
Ranking844/1170751/1142922/106856/1018670/943
Quintil44514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,41%-8,97%6,68%26,52%70,25%
Categoría4,33%-6,10%7,38%35,29%92,57%
Ranking1079/11761009/1171561/1158727/1042618/922
Quintil55344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 694/1161

Quintil: 3

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 416/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR