Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,59%
- Ranking844/1170
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Referencia:Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 174,190821 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.401,65
Fecha: 03/06/2025
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -8,59% | 21,61% | 11,90% | -1,65% | 28,97% |
Categoría | -6,96% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
Ranking | 844/1170 | 751/1142 | 922/1068 | 56/1018 | 670/943 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 2,41% | -8,97% | 6,68% | 26,52% | 70,25% |
Categoría | 4,33% | -6,10% | 7,38% | 35,29% | 92,57% |
Ranking | 1079/1176 | 1009/1171 | 561/1158 | 727/1042 | 618/922 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 694/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 416/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165269012
Fecha de constitución: 16/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR