MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,59%
• Ranking 844/1170
• Fecha 03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 174,190821 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.401,65

Fecha: 03/06/2025

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,59%	21,61%	11,90%	-1,65%	28,97%
Categoría	-6,96%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	844/1170	751/1142	922/1068	56/1018	670/943
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,41%	-8,97%	6,68%	26,52%	70,25%
Categoría	4,33%	-6,10%	7,38%	35,29%	92,57%
Ranking	1079/1176	1009/1171	561/1158	727/1042	618/922
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 694/1161

Quintil: 3

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 416/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR