MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,06%
• Ranking 786/1181
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 194,482363 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.426,27

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,06%	21,61%	11,90%	-1,65%	28,97%
Categoría	4,66%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	786/1181	754/1145	924/1072	52/1019	669/940
Quintil	4	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,48%	5,89%	-0,30%	35,49%	77,92%
Categoría	0,05%	4,70%	2,04%	55,90%	94,58%
Ranking	410/1212	156/1211	768/1174	860/1061	504/950
Quintil	2	1	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 933/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 789/1175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR