MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,84%
• Ranking 199/1178
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de EE. UU de alta capitalización. El resto de la exposición total se invierte en simultáneas sobre deuda pública de la zona euro, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y estén emitidos y cotizados en paises de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Referencia: Dow Jones Industrial Average Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 195,357186 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.067,45

Fecha: 12/02/2026

1 día: -1,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,84%	0,66%	21,61%	11,90%	-1,65%
Categoría	-0,42%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	199/1178	815/1164	743/1127	912/1056	52/1003
Quintil	1	4	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,94%	0,33%	-1,41%	36,09%	70,57%
Categoría	-2,86%	-6,09%	-4,35%	42,76%	69,22%
Ranking	411/1178	316/1178	627/1152	782/1049	356/934
Quintil	2	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 810/1167

Quintil: 4

Volatilidad: 13,72%

Ranking: 806/1167

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165269012

Fecha de constitución: 16/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR