Informe del fondo de inversión

NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,07%
  • Ranking229/288
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,418208 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.526,09

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo7,07%10,12%15,55%-2,30%17,78%
Categoría13,60%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking229/288105/27445/27151/271190/258
Quintil42114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,39%0,28%9,00%34,36%82,68%
Categoría2,69%3,16%16,19%36,48%73,74%
Ranking234/288217/288222/278149/28092/257
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 197/278

Quintil: 4

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 225/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 part.