Informe del fondo de inversión

NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,08%
  • Ranking245/289
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,038334 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.479,10

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo5,08%10,12%15,55%-2,30%17,78%
Categoría10,28%10,13%11,72%-6,69%22,96%
Ranking245/289105/27545/27251/272191/259
Quintil52114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,84%1,64%5,80%37,39%89,41%
Categoría-1,27%1,57%12,99%38,48%71,99%
Ranking203/289148/289222/279138/27973/257
Quintil43432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 199/279

Quintil: 4

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 245/279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 part.