NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,78%
• Ranking 263/288
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,171989 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.495,63

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,78%	10,12%	15,55%	-2,30%	17,78%
Categoría	11,75%	10,16%	11,72%	-6,70%	22,97%
Ranking	263/288	105/274	45/271	51/271	190/258
Quintil	5	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	1,32%	6,39%	6,23%	39,38%	84,27%
Categoría	2,35%	7,85%	12,72%	39,51%	69,55%
Ranking	224/288	219/288	227/274	136/279	76/256
Quintil	4	4	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 205/278

Quintil: 4

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 235/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.