NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,46%
• Ranking 231/289
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,492861 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.535,33

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	7,46%	10,12%	15,55%	-2,30%	17,78%
Categoría	11,55%	10,13%	11,72%	-6,69%	22,96%
Ranking	231/289	105/275	45/272	51/272	191/259
Quintil	4	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	3,01%	2,09%	6,88%	32,87%	83,90%
Categoría	3,78%	2,29%	12,29%	30,87%	65,61%
Ranking	213/289	164/289	205/279	117/279	66/253
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 199/279

Quintil: 4

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 245/279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.