NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,14%
• Ranking 193/270
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,859464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.600,51

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	6,14%	12,93%	10,12%	15,55%	-2,30%
Categoría	7,64%	19,86%	11,52%	12,34%	-7,57%
Ranking	193/270	212/272	104/257	41/255	50/256
Quintil	4	4	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	2,74%	7,08%	13,45%	37,89%	50,75%
Categoría	3,63%	6,11%	17,51%	48,87%	57,89%
Ranking	236/272	135/269	200/267	188/262	144/248
Quintil	5	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 197/272

Quintil: 4

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 41/272

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.