NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,55%
• Ranking 270/317
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,732734 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.574,46

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,55%	12,93%	10,12%	15,55%	-2,30%
Categoría	10,61%	19,86%	11,45%	12,27%	-7,51%
Ranking	270/317	239/303	108/283	41/280	52/280
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-3,46%	-1,54%	11,08%	37,04%	52,24%
Categoría	-1,93%	2,73%	19,18%	49,81%	61,46%
Ranking	229/320	307/319	261/308	201/283	166/279
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 248/309

Quintil: 5

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 55/309

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283005

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1,00 part.