NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI D
- % 20266,17%
- Ranking266/289
- Fecha29/07/2026
Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,866168 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.589,57
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 6,17% | 12,93% | 10,12% | 15,55% |
| Categoría | 11,99% | 19,84% | 11,47% | 12,34% |
| Ranking | 266/289 | 228/291 | 107/276 | 41/274 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | -2,27% | 3,72% | 10,87% | 35,16% |
| Categoría | 4,00% | 7,49% | 20,68% | 51,59% |
| Ranking | 290/292 | 271/292 | 252/286 | 212/281 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 213/291
Quintil: 4
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 39/291
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165283005
Fecha de constitución: 25/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 part.
