Informe del fondo de inversión
PENTA INVERSION, FI B
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,19%
- Ranking6/99
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual. Para lograr dicho objetivo se utiliza la estrategia de gestión alternativa long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (bonos, acciones, índices de bolsa, divisas), aprovechando oportunidades en cualquier activo de los citados o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas entre pares de valores con elevada correlación, lo que no necesariamente implica que la exposición neta sea cero. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable de cualquier capitalización y sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,179630 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.621,81
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 2,19% | 3,51% | 6,18% | -2,96% | 6,03% |
| Categoría | 1,44% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 6/99 | 75/91 | 21/84 | 47/83 | 13/81 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,16% | 2,19% | 6,75% | 9,09% | 26,86% |
| Categoría | -0,35% | 1,44% | 4,37% | 12,38% | 25,43% |
| Ranking | 19/99 | 6/99 | 20/91 | 34/83 | 27/83 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 20/91
Quintil: 2
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 60/91
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168997015
Fecha de constitución: 09/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 part.
