Informe del fondo de inversión

PENTA INVERSION, FI B

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,47%
  • Ranking77/87
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual. Para lograr dicho objetivo se utiliza la estrategia de gestión alternativa long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (bonos, acciones, índices de bolsa, divisas), aprovechando oportunidades en cualquier activo de los citados o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas entre pares de valores con elevada correlación, lo que no necesariamente implica que la exposición neta sea cero. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable de cualquier capitalización y sector.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,767330 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.972,45

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo2,47%6,18%-2,96%6,03%1,77%
Categoría4,24%4,98%0,02%3,20%0,95%
Ranking77/8721/8447/8313/8133/82
Quintil52313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,28%1,37%4,53%5,38%16,19%
Categoría-0,08%0,87%6,77%10,13%15,12%
Ranking39/8736/8773/8550/8531/83
Quintil33532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 73/84

Quintil: 5

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 43/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168997015

Fecha de constitución: 09/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 part.