PENTA INVERSION, FI B

  • % 20242,04%
  • Ranking82/87
  • Fecha21/11/2024

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual. Para lograr dicho objetivo se utiliza la estrategia de gestión alternativa long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (bonos, acciones, índices de bolsa, divisas), aprovechando oportunidades en cualquier activo de los citados o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas entre pares de valores con elevada correlación, lo que no necesariamente implica que la exposición neta sea cero. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable de cualquier capitalización y sector.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,714150 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.964,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo2,04%6,18%-2,96%6,03%
Categoría4,71%4,98%0,02%3,20%
Ranking82/8721/8447/8313/81
Quintil5231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo-0,28%0,54%3,61%6,20%
Categoría0,12%1,11%6,08%10,02%
Ranking73/8762/8778/8549/85
Quintil5453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 69/85

Quintil: 5

Volatilidad: 2,12%

Ranking: 44/85

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168997015

Fecha de constitución: 09/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:1,00 part.