Informe del fondo de inversión
RURAL 2027 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,45%
- Ranking18/49
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 310,794245 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.153,25
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,45% | 2,65% | 4,30% | -12,52% | -2,13% |
| Categoría | 1,04% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 18/49 | 28/44 | 16/41 | 25/33 | 27/33 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,01% | 4,50% | 3,91% | -5,03% |
| Categoría | 0,12% | 0,58% | 3,13% | 3,92% | -2,31% |
| Ranking | 44/52 | 20/51 | 13/47 | 14/30 | 26/29 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 12/48
Quintil: 2
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 15/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174073009
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
