Informe del fondo de inversión
RURAL 2027 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20241,81%
- Ranking45/50
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 303,834671 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.012,73
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,81% | 4,30% | -12,52% | -2,13% | 2,94% |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 45/50 | 16/45 | 28/36 | 31/37 | 9/33 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,15% | 4,81% | -6,79% | -7,34% |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 42/55 | 13/54 | 15/49 | 28/32 | 25/27 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 14/54
Quintil: 2
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 15/54
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174073009
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
