Informe del fondo de inversión
RURAL 2027 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20251,41%
- Ranking18/46
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 310,661998 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.123,78
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,41% | 2,65% | 4,30% | -12,52% | -2,13% |
| Categoría | 1,08% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 18/46 | 27/41 | 16/39 | 24/32 | 26/32 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,49% | 4,19% | 2,71% | -5,35% |
| Categoría | 0,15% | 0,37% | 3,00% | 3,11% | -2,49% |
| Ranking | 25/49 | 24/49 | 16/44 | 17/29 | 25/28 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 14/47
Quintil: 2
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 16/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174073009
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
