Informe del fondo de inversión

RURAL 2027 GARANTIA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20242,26%
  • Ranking34/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 305,186855 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.491,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,26%4,30%-12,52%-2,13%2,94%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking34/4916/4528/3631/379/33
Quintil42452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,25%0,94%4,51%-7,53%-5,89%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking28/5423/5315/4827/3225/27
Quintil33255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 15/53

Quintil: 2

Volatilidad: 2,64%

Ranking: 15/53

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174073009

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR