RURAL 2027 GARANTIA, FI

  • % 20241,81%
  • Ranking45/50
  • Fecha30/10/2024

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 303,834671 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.012,73

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,81%4,30%-12,52%-2,13%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking45/5016/4528/3631/37
Quintil5245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,33%1,15%4,81%-6,79%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking42/5513/5415/4928/32
Quintil4225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 14/54

Quintil: 2

Volatilidad: 2,52%

Ranking: 15/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174073009

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR