Informe del fondo de inversión
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20250,74%
- Ranking9/51
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 02/05/2028 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx.10%), en renta fija pública y privada de emisores/mercados zona euro, en euros, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 297,141804 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.643,30
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,73% | 5,69% | -14,78% | -2,44% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 9/51 | 21/47 | 8/44 | 32/35 | 34/36 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,74% | 4,07% | -1,94% | -4,24% |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,89% | -0,21% | -0,71% |
| Ranking | 25/52 | 9/51 | 7/47 | 28/29 | 26/26 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 8/52
Quintil: 1
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 7/50
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174074007
Fecha de constitución: 07/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive ), 0,00% (los días 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 15/01/2022, 15/07/2022, 15/01/2023, 15/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027 y 15/01/2028 o día hábil posterior, respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
