Informe del fondo de inversión

RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20241,83%
  • Ranking44/50
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 02/05/2028 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx.10%), en renta fija pública y privada de emisores/mercados zona euro, en euros, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 292,348786 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.297,69

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,83%5,69%-14,78%-2,44%3,48%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking44/508/4533/3635/374/33
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,61%1,12%5,77%-7,95%-8,62%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%-3,84%
Ranking51/5522/547/4932/3227/27
Quintil53155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 7/54

Quintil: 1

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 8/54

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174074007

Fecha de constitución: 07/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive ), 0,00% (los días 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 15/01/2022, 15/07/2022, 15/01/2023, 15/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027 y 15/01/2028 o día hábil posterior, respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR