RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI
- % 20241,83%
- Ranking44/50
- Fecha30/10/2024
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 02/05/2028 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx.10%), en renta fija pública y privada de emisores/mercados zona euro, en euros, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 292,348786 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.297,69
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,83% | 5,69% | -14,78% | -2,44% |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 44/50 | 8/45 | 33/36 | 35/37 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,61% | 1,12% | 5,77% | -7,95% |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% |
| Ranking | 51/55 | 22/54 | 7/49 | 32/32 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 7/54
Quintil: 1
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 8/54
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174074007
Fecha de constitución: 07/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive ), 0,00% (los días 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 15/01/2022, 15/07/2022, 15/01/2023, 15/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027 y 15/01/2028 o día hábil posterior, respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
