Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,48%
- Ranking116/299
- Fecha13/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (15/07/2026) sea el 100,572% del valor liquidativo inicial a 14/01/2026 (TAE NO GARANTIZADA:1,15%, para participaciones suscritas el 14/01/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE, entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,590466 EUR
Patrimonio (miles de euros):708.835,81
Fecha: 13/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,93% | · | · | · |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 116/299 | 52/291 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,32% | 1,80% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% | -8,17% |
| Ranking | 31/311 | 270/308 | 114/298 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 190/305
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 305/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174766008
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (14/01/2026 - 14/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
