SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI
- % 20251,02%
- Ranking111/302
- Fecha04/07/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 05/11/2025 sea el 101,18% del valor liquidativo a 22/01/2025 (TAE NO GARANTIZADA del 1,50%). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,113328 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.851,77
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,02% | 2,93% | · | · |
| Categoría | 0,62% | 1,64% | 5,69% | -13,35% |
| Ranking | 111/302 | 52/292 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,40% | 2,42% | · |
| Categoría | -0,12% | 0,92% | 3,26% | 1,91% |
| Ranking | 101/311 | 261/305 | 206/295 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 247/309
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 309/309
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174766008
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (22/01/2025 - 04/11/2025, ambos inclusive o desde 800 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
