SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI

  • % 20242,63%
  • Ranking48/311
  • Fecha18/11/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15/11/2024 sea el 102,28% del valor liquidativo a 17/01/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,75%). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,760234 EUR

Patrimonio (miles de euros):670.509,17

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,63%···
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking48/311---
Quintil1---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,21%0,69%··
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%
Ranking30/325125/320--
Quintil12--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174766008

Fecha de constitución: 20/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (17/01/2024 - 14/11/2024, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,27% (17/01/2024 - 14/11/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR