SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 0,77%
• Ranking 88/215
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/09/2027) sea el 101.805% del valor liquidativo a 23/09/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,80%, para participaciones suscritas el 23/09/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,503%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,698%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,544486 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.027.646,58

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,77%	1,63%	2,93%	·	·
Categoría	0,59%	2,51%	3,52%	5,04%	-9,24%
Ranking	88/215	146/172	92/121	-	-
Quintil	3	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,11%	0,35%	1,29%	·	·
Categoría	-0,08%	0,48%	1,31%	9,80%	0,55%
Ranking	68/258	196/240	119/201	-
Quintil	2	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 139/203

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 199/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174766008

Fecha de constitución: 20/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (23/09/2026 - 23/09/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR