Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,46%
- Ranking223/262
- Fecha13/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (20/05/2026) sea el 100,594% del valor liquidativo inicial a 12/11/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,15%, para participaciones suscritas el 12/11/2025 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE, entidades supranacionales, CCAA y liquidez, y en renta fija privada, (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,949086 EUR
Patrimonio (miles de euros):477.602,94
Fecha: 13/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,46% | 2,88% | · | · | · |
| Categoría | 1,85% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 223/262 | 201/237 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,32% | 1,78% | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,19% | 8,94% | 7,72% |
| Ranking | 229/264 | 241/263 | 208/247 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 206/247
Quintil: 5
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 42/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175017005
Fecha de constitución: 27/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (12/11/2025 - 19/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
