Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,38%
  • Ranking43/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 16.09.25 sea el 101,71% del valor liquidativo a 23/10/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 1,91% para participaciones suscritas el 23/102024 y mantenidas a 16/09/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,917030 EUR

Patrimonio (miles de euros):472.107,24

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,38%····
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking43/305----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,32%0,61%3,01%··
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%-7,83%
Ranking9/31994/314277/300-
Quintil125--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 283/305

Quintil: 5

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 300/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175017005

Fecha de constitución: 27/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (23/10/2024 - 15/09/2025, ambos inclusive o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR