SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 0,97%
• Ranking 85/234
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/05/2027) sea el 101,710% del valor liquidativo a 25/06/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,87%, para participaciones suscritas el 25/06/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,346%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,636%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,116302 EUR

Patrimonio (miles de euros): 487.194,37

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,97%	1,59%	2,88%	·	·
Categoría	0,73%	2,50%	3,52%	5,03%	-9,23%
Ranking	85/234	151/184	98/123	-	-
Quintil	2	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,14%	0,38%	1,38%	6,73%	·
Categoría	0,10%	0,30%	1,32%	9,86%	0,78%
Ranking	108/290	118/269	110/216	87/99
Quintil	2	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 116/221

Quintil: 3

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 215/221

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175017005

Fecha de constitución: 27/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/06/2026 - 24/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR