SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI

• % 2026 0,74%
• Ranking 90/216
• Fecha 13/07/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/05/2027) sea el 101,710% del valor liquidativo a 25/06/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,87%, para participaciones suscritas el 25/06/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,346%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,636%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,878019 EUR

Patrimonio (miles de euros): 494.832,75

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,74%	1,59%	2,88%	·
Categoría	0,80%	2,51%	3,51%	5,03%
Ranking	90/216	148/173	98/122	-
Quintil	3	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,10%	0,33%	1,32%	6,92%
Categoría	0,31%	0,72%	1,62%	10,46%
Ranking	149/250	190/233	120/198	87/99
Quintil	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 125/204

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 196/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175017005

Fecha de constitución: 27/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/06/2026 - 24/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR