Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202517,44%
  • Ranking4/66
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,520680 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.378,26

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo17,44%2,79%10,35%2,72%13,73%
Categoría4,65%8,28%6,48%-6,01%4,39%
Ranking4/6657/6610/6112/444/35
Quintil15121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo1,91%5,16%19,24%32,45%69,60%
Categoría0,95%2,77%8,84%19,01%26,69%
Ranking13/7719/748/584/352/25
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 10/68

Quintil: 1

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 13/68

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0175809005

Fecha de constitución: 11/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR