MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A

  • % 20242,51%
  • Ranking74/81
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,399319 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.535,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo2,51%10,35%2,72%13,73%
Categoría10,46%6,31%-4,80%4,66%
Ranking74/8127/8520/6911/60
Quintil5221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo-2,76%-0,87%7,10%18,40%
Categoría0,24%6,15%13,00%10,24%
Ranking95/10286/9457/8011/51
Quintil5542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 30/85

Quintil: 2

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 15/85

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0175809005

Fecha de constitución: 11/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR