Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20243,63%
- Ranking68/85
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:MSCI EMU High Dividend Yield Net Local
Última valoración
Valor liquidativo: 97,456590 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.727,13
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 3,63% | 10,35% | 2,72% | 13,73% | -18,96% |
| Categoría | 9,72% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 68/85 | 27/85 | 20/69 | 11/60 | 50/51 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -1,68% | 1,88% | 9,12% | 17,57% | 7,80% |
| Categoría | -0,06% | 6,29% | 12,65% | 9,53% | 21,73% |
| Ranking | 92/104 | 30/98 | 35/84 | 9/55 | 28/32 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 28/85
Quintil: 2
Volatilidad: 12,00%
Ranking: 13/85
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809005
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (excepto los 7 días hábiles siguientes a cada fecha de reparto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
