Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,85%
- Ranking366/473
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de cualquier sector. Al menos el 60% de la exposición total en renta variable será de emisores y mercados zona euro, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición a renta variable en emisores y mercados de otros países no pertenecientes a la zona euro, incluyendo países emergentes. Se invertirá principalmente en valores con elevada rentabilidad por dividendo. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que invierta. La exposición a renta fija (máximo 25% de la exposición total), será en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating). La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,230122 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.064,21
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,85% | 18,06% | 2,79% | 10,35% | 2,72% |
| Categoría | 10,95% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 366/473 | 251/469 | 387/463 | 405/450 | 7/438 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,20% | 8,06% | 14,75% | 36,98% | 49,22% |
| Categoría | 2,97% | 13,29% | 21,54% | 55,20% | 60,68% |
| Ranking | 425/475 | 444/475 | 363/468 | 361/445 | 236/436 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 362/475
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 460/472
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809005
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
