Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,01%
- Ranking9/96
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,471102 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.779,44
Fecha: 03/04/2025
1 día: -1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 6,01% | 2,79% | 10,35% | 2,72% | 13,73% |
| Categoría | 0,18% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
| Ranking | 9/96 | 81/91 | 21/79 | 20/63 | 5/54 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -2,72% | 5,18% | 6,48% | 18,60% | 78,01% |
| Categoría | -1,11% | -0,05% | 9,75% | 16,19% | 34,41% |
| Ranking | 81/102 | 9/96 | 31/80 | 15/51 | 3/31 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 31/104
Quintil: 2
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 20/104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809005
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
