Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,33%
- Ranking7/40
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,642677 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.434,58
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 1,33% | 18,06% | 2,79% | 10,35% | 2,72% |
| Categoría | 0,67% | 7,01% | 7,85% | 8,00% | -7,79% |
| Ranking | 7/40 | 8/36 | 24/29 | 7/27 | 5/19 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,76% | 4,48% | 15,05% | 22,87% | 57,27% |
| Categoría | 0,49% | 1,24% | 6,26% | 19,39% | 19,31% |
| Ranking | 13/40 | 7/40 | 7/35 | 8/21 | 3/13 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 9/37
Quintil: 2
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 15/37
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809005
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
