Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,11%
- Ranking238/317
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,957200 EUR
Patrimonio (miles de euros):867.326,18
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,07% | 2,90% | 3,19% | -4,93% |
| Categoría | 0,19% | 0,92% | 1,60% | 5,85% | -13,44% |
| Ranking | 238/317 | 58/300 | 54/289 | 235/267 | 31/239 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,38% | 2,35% | 8,11% | 2,23% |
| Categoría | 0,49% | 0,24% | 1,85% | 6,86% | -8,30% |
| Ranking | 218/317 | 99/317 | 75/300 | 81/263 | 34/234 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 58/304
Quintil: 1
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 250/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180967004
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
