Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,48%
  • Ranking71/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 5,806100 EUR

Patrimonio (miles de euros):525.471,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,48%3,19%-4,93%-0,93%·
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking71/311258/29133/26044/254-
Quintil2511-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,21%0,96%3,82%0,12%·
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking103/32554/320236/30640/261
Quintil2141-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 258/314

Quintil: 5

Volatilidad: 1,61%

Ranking: 258/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180967004

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR