Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,14%
- Ranking18/38
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,959300 EUR
Patrimonio (miles de euros):937.647,66
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 2,07% | 2,90% | 3,19% | -4,93% |
| Categoría | 0,06% | 1,74% | 2,57% | 3,22% | -4,14% |
| Ranking | 18/38 | 15/37 | 19/36 | 15/34 | 22/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | -0,42% | 0,77% | 7,76% | 2,67% |
| Categoría | 0,54% | -0,44% | 0,52% | 7,05% | 2,88% |
| Ranking | 18/38 | 20/36 | 21/37 | 17/35 | 20/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 20/38
Quintil: 3
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 28/37
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180967004
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
