CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

  • % 20242,32%
  • Ranking62/305
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años de duración. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 5,797500 EUR

Patrimonio (miles de euros):514.787,04

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,32%3,19%-4,93%-0,93%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%
Ranking62/305249/28233/25144/245
Quintil2511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,02%1,30%4,09%0,37%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%
Ranking64/31465/314243/30040/253
Quintil2251

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 245/302

Quintil: 5

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 250/302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180967004

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR