Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,08%
- Ranking1259/1439
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IICs no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en RV teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. El resto se invertirá en RF publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Sin predeterminación de sectores y capitalización. El riesgo divisa estará entre un 0% - 100%.
Referencia:MSCI USA Net Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,354577 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.041,87
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,08% | -0,98% | 19,02% | 18,00% | -23,72% |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 1259/1439 | 1001/1298 | 938/1203 | 697/1110 | 896/1036 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 0,55% | 9,34% | 41,22% | 24,53% |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% | 84,85% |
| Ranking | 1415/1498 | 1382/1498 | 1238/1412 | 1024/1166 | 946/1018 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1212/1400
Quintil: 5
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 789/1399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0181407000
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
