Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,68%
- Ranking882/1172
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IICs no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en RV teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. El resto se invertirá en RF publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Sin predeterminación de sectores y capitalización. El riesgo divisa estará entre un 0% - 100%.
Referencia:MSCI USA Net Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,620080 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.466,92
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,68% | 19,02% | 18,00% | -23,72% | · |
| Categoría | -0,42% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 882/1172 | 862/1135 | 663/1062 | 871/1008 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,72% | 5,19% | 4,57% | 31,90% | · |
| Categoría | 1,71% | 7,60% | 10,82% | 44,85% | 103,47% |
| Ranking | 962/1193 | 945/1190 | 935/1163 | 796/1038 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 912/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 18,36%
Ranking: 351/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0181407000
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
