UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI A
- % 2025-3,33%
- Ranking636/1165
- Fecha31/07/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IICs no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en RV teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. El resto se invertirá en RF publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Sin predeterminación de sectores y capitalización. El riesgo divisa estará entre un 0% - 100%.
Referencia:MSCI USA Net Return USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,643754 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.509,93
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,33% | 19,02% | 18,00% | -23,72% |
| Categoría | -3,13% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 636/1165 | 860/1131 | 664/1057 | 868/1007 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,45% | 12,76% | 7,46% | 24,49% |
| Categoría | 3,34% | 10,37% | 7,49% | 36,35% |
| Ranking | 216/1181 | 333/1175 | 544/1149 | 794/1036 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 779/1149
Quintil: 4
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 347/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0181407000
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
