Informe del fondo de inversión
OFI INVEST CONVERTIBLE EUROPE IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202510,44%
- Ranking17/42
- Fecha13/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo es un Fondo Subordinado del Subfondo Principal Ofi Invest European Convertible Bond. En todas las participaciones, al menos el 90% del patrimonio neto del Fondo se invertirá en las acciones N-D del Subfondo Principal, y el resto se limitará a efectivo. La estrategia de gestión del Fondo es idéntica a la del Subfondo Principal Ofi Invest European Convertible Bond, a saber: El Subfondo invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Tendrá exposición permanente a uno o más mercados europeos de renta fija. Además, la cartera invertirá, de forma complementaria, en renta variable derivada exclusivamente de la conversión de un bono en renta variable.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 373,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.296,86
Fecha: 13/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,44% | 4,61% | 8,16% | -14,91% | 2,22% |
| Categoría | 8,91% | 5,26% | 5,76% | -14,06% | 3,06% |
| Ranking | 17/42 | 26/42 | 8/42 | 17/42 | 30/42 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,59% | 10,19% | 23,80% | 12,74% |
| Categoría | 0,21% | 1,07% | 9,72% | 19,89% | 10,77% |
| Ranking | 2/42 | 7/42 | 22/42 | 15/42 | 19/42 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 23/42
Quintil: 3
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 10/42
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010014480
Fecha de constitución: 28/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
