Informe del fondo de inversión
OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,26%
- Ranking23/25
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos y aplicando un enfoque ISR. El Subfondo invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto a uno o varios mercados de renta fija europeos. Además, la cartera se invertirá, con carácter accesorio, en valores de renta variable que resulten únicamente de la conversión de un bono en capital. La estrategia de inversión no contempla la asignación por pequeñas/medianas/grandes capitalizaciones.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 336,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.764,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,26% | 8,16% | -14,91% | 2,22% | 5,12% |
| Categoría | 5,91% | 8,66% | -15,88% | 2,51% | 14,82% |
| Ranking | 23/25 | 11/25 | 11/25 | 10/24 | 20/24 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,96% | 0,72% | 6,91% | -5,07% | · |
| Categoría | 0,76% | 3,34% | 9,82% | -5,22% | 15,82% |
| Ranking | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 10/25 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010014480
Fecha de constitución: 28/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
