OFI INVEST ESG CONVERTIBLE EUROPE IC

  • % 20244,26%
  • Ranking23/25
  • Fecha21/11/2024

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos y aplicando un enfoque ISR. El Subfondo invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto a uno o varios mercados de renta fija europeos. Además, la cartera se invertirá, con carácter accesorio, en valores de renta variable que resulten únicamente de la conversión de un bono en capital. La estrategia de inversión no contempla la asignación por pequeñas/medianas/grandes capitalizaciones.

Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 336,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.764,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo4,26%8,16%-14,91%2,22%
Categoría5,91%8,66%-15,88%2,51%
Ranking23/2511/2511/2510/24
Quintil5333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo-0,96%0,72%6,91%-5,07%
Categoría0,76%3,34%9,82%-5,22%
Ranking25/2525/2525/2510/25
Quintil5552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 20/25

Quintil: 4

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 20/25

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0010014480

Fecha de constitución: 28/01/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR