Informe del fondo de inversión
OFI INVEST CONVERTIBLE EUROPE IC
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20265,12%
- Ranking1/42
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un Fondo Subordinado del Subfondo Principal Ofi Invest European Convertible Bond. En todas las participaciones, al menos el 90% del patrimonio neto del Fondo se invertirá en las acciones N-D del Subfondo Principal, y el resto se limitará a efectivo. La estrategia de gestión del Fondo es idéntica a la del Subfondo Principal Ofi Invest European Convertible Bond, a saber: El Subfondo invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Tendrá exposición permanente a uno o más mercados europeos de renta fija. Además, la cartera invertirá, de forma complementaria, en renta variable derivada exclusivamente de la conversión de un bono en renta variable.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 394,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.809,86
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,12% | 11,07% | 4,61% | 8,16% | -14,91% |
| Categoría | 1,42% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 1/42 | 13/42 | 26/42 | 8/42 | 17/42 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,00% | 5,18% | 13,19% | 29,20% | 15,49% |
| Categoría | -3,47% | 1,55% | 7,04% | 21,24% | 9,93% |
| Ranking | 1/42 | 1/42 | 1/42 | 4/42 | 8/42 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 9/42
Quintil: 2
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 24/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0010014480
Fecha de constitución: 28/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
