Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES NC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,56%
- Ranking55/116
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 616,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.463.584,89
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,56% | 2,17% | 3,75% | 3,23% | -0,03% |
| Categoría | 1,48% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 55/116 | 67/113 | 49/96 | 38/87 | 19/83 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,56% | 2,00% | 8,60% | 10,95% |
| Categoría | 0,15% | 0,48% | 1,91% | 8,41% | 10,29% |
| Ranking | 28/117 | 48/116 | 52/113 | 49/94 | 37/81 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 59/115
Quintil: 3
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 114/115
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010288316
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:500,00 EUR
