GROUPAMA ENTREPRISES NC

• % 2026 1,29%
• Ranking 60/111
• Fecha 26/08/2026

Gestora: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ORANGE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia: €STR (Euro Short-Term Rate)

Última valoración

Valor liquidativo: 615,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.451.241,06

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,29%	2,17%	3,75%	3,23%
Categoría	1,23%	2,20%	3,66%	2,98%
Ranking	60/111	67/113	49/96	38/87
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,52%	1,95%	8,82%
Categoría	0,17%	0,50%	1,90%	8,59%
Ranking	78/111	71/111	55/107	51/95
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 56/114

Quintil: 3

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 111/114

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010288316

Fecha de constitución: 09/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima: 500,00 EUR