Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES N
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,35%
- Ranking67/215
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 592,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.307.379,82
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,35% | 3,23% | -0,03% | -0,56% | -0,35% |
| Categoría | 2,95% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 67/215 | 75/201 | 27/197 | 45/191 | 36/179 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,88% | 3,84% | 6,57% | 5,63% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,37% | 5,66% | 4,61% |
| Ranking | 123/221 | 102/220 | 81/215 | 40/188 | 31/171 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 76/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 66/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010288316
Fecha de constitución: 09/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:500,00 EUR
